Президент США Дональд Трамп активно підтримує військову програму, що створює нові можливості для оборонних підрядників. Нещодавно підписаний закон One Big Beautiful Bill Act виділяє понад $150 мільярдів на інвестиції в оборонні ініціативи, такі як системи штучного інтелекту, протиракетна оборона та кібербезпека.
Серед компаній, які можуть отримати вигоду від цього зростання, є CACI, Booz Allen і ViaSat. CACI вже стала фаворитом на ринку оборонних акцій. Аналізатор Goldman Sachs Ноа Попонак підвищив рейтинг акцій компанії з “Тримати” до “Купити” та підвищив цільову ціну з $407 до $544, зазначивши “перехід до передових технологій”.
CACI отримує три чверті своїх доходів від Міністерства оборони, ще 20% від федеральних цивільних агентств, а близько 4% – від комерційних клієнтів. За словами аналітика William Blair Луї ДіПалми, унікальні системи протидії безпілотникам CACI відрізняють її від конкурентів.
Акції CACI зросли на 21% з початку року, а дохід за останній квартал виріс на 13% до $2,3 мільярда, перевищивши очікування ринку.
На фоні цих новин Booz Allen, одна з найстаріших оборонних консалтингових компаній, переживає труднощі. Її акції знизилися на 15% з початку року. У 2023 році Міністерство оборони США скоротило деякі консалтингові контракти, скасувавши 234 угоди, з яких 97 стосувалися Booz Allen.
Проте аналітики вважають, що Booz Allen може відновитися. Луї ДіПалма зазначив, що компанія отримала нові контракти в червні, а її основні послуги в галузі штучного інтелекту, кібербезпеки та розробки програмного забезпечення можуть стати привабливими для інвесторів. Він прогнозує, що акції Booz Allen зростуть на понад 20% в наступному році.
